En el mercado spot del Forex, las 5 pm EST marca el final del día para todos los pares de monedas. Una vez que empieza el nuevo día, todas las fechas de operación y de liquidación se desplazan hacia la próxima fecha válida. Subsecuentemente, las operaciones abiertas que se mantienen serán pasadas (rollover) hacia la próxima fecha válida de operación o liquidación.

El rollover involucra el intercambio de la posición que expira por una posición que expira en la siguiente fecha de liquidación. WorldWideMarkets automáticamente hace rollover de todas las posiciones abiertas al final de cada día. Se agregan o se restan fondos de las cuentas, dependiendo de los diferenciales de tasas de interés y de la posición del operador en el mercado.

percentage

TASAS DE INTERÉS

Si el operador está con un posición compradora en la moneda que da mayor tasa de interés, la posición “siendo vendida” vale más que la posición siendo comprada, y por lo tanto se ganará con la tasa de interés. Lo contrario también es cierto; si un operador esta vendido en la moneda con la tasa de interés más elevada, el operador está adquiriendo una posición que vale más que la “vendedora”, y por lo tanto pagará un interés. El monto del interés varía dependiendo del par de monedas, el diferencial de la tasa de interés entre los dos países y puede fluctuar día a día.

Las tasas de interés que serán aplicadas a las posiciones abiertas antes, y mantenidas después de las 5 pm EST, pueden ser observadas en la Calculadora de Operaciones (Trade Calculator).

Los miércoles, el monto agregado o restado de una cuenta como resultado del rollover de la posición es tres veces el monto regular. Este rollover de 3 días, cuenta por la liquidación de las operaciones a través del período del fin de semana. Cuando hay feriados bancarios en cualquiera de los países de liquidación, el normal rollover no aplica.

calculator

COMO se calcula el interés

(El monto de la posición en la moneda base)
x (La diferencia en días entre la fecha de valuación del día y la del próximo día de valuación)
x (tasa de interés)
/ (360 días, para gbp 365 días)
= Prima cobrada

**Nota: el interés está indicado en la moneda base, si esta no es en dólares estadounidenses, será convertida automáticamente a dólares estadounidenses**

***Nota: Canadá tiene un solo día de liquidación, por lo que se aplica un rollover de 3 días los jueves.***