Forex, una abreviatura del Mercado de Divisas, se refiere a la compra y venta de una cierta divisa a cambio de otra divisa. Los instrumentos financieros del Forex son ofrecidos como pares de monedas en la forma de (Moneda base) / (Moneda cotizada), por ejemplo GBP/USD. Los pares de divisas son en realidad radios que le dicen a un comprador o vendedor cuánto de la moneda cotiza es requerida para comprar una sola unidad de la moneda base. Por ejemplo, GBP/USD puede estar operando en un momento dado al precio de 1.3002/1.3006. Esto implica que es necesario 1.3006 USD para comprar una unidad de GBP. O contrariamente, la venta de una unidad de GBP requerirá 1.3002 USD (dólares).

Un componente clave para entender el ejemplo mencionado es el concepto de OFERTA y DEMANDA, o COMPRA/VENTA (BID y ASK). El BID, precio de oferta, es el precio que los compradores están dispuestos a pagar, mientras que el ASK, precio de demanda, es el precio que los vendedores están ofreciéndola en la actualidad. Entonces con el GBP/USD el precio está mostrado en el forma OFERTA/DEMANDA (BID/ASK). Como tal, cuando un operador quiere abrir una posición de COMPRA, también conocido como “ir en largo”, el trader pagará el precio de OFERTA mostrado. Y contrariamente, si el trader desea abrir una posición de VENTA, también conocida como “vender en corto”, entonces el vendedor recibirá el precio de COMPRA. Resumiendo, una posición en largo (COMPRA) tomada en el GBP/USD a los precios actuales de mercado de 1.3002/1.3006 será adquirido usando el precio de COMPRA de 1.3006 y una posición en corto (VENTA) tomada del GBP/USD con el mismo precio, será vendida al precio de 1.3002.

Ahora que tiene un entendimiento básico de como interpretar los intrumentos de forex y sus precios de mercado, el próximo componente clave que necesita entender es el concepto de Apalancamiento (Leverage). El apalancamiento se refiere a la noción de que puedes tomar posiciones de compra o venta en un instrumento, siéndote requerido solamente una fracción del precio total de la orden. El resto del capital requerido es brindado por el broker en lo que efectivamente es un préstamo. Una posición apalancada tiene el efecto de permitirle al operador obtener beneficios o pérdidas más grandes, sin tener que tener el monto total de la posición depositado en el broker. Esta forma de operar en el Forex también se conoce como comprar o vender en margen. Tu margen de una determinada operación es el monto de capital requerido a depositarse con un broker a lo largo de la vida de la posición.

El margen es ofrecido es un número de configuraciones estándar 400/1, 200/1, 50/1 son ejemplos típicos de ofrecimientos de margen. Miremos el ejemplo de 400/1, esto dice que un trader requiere tener 1/400 parte del total del monto de la posición en su broker durante la vida de la operación. Entonces si un trader “compra” 10.000 unidades de GBP/USD a un precio de 1.3002/1.3006, que implica que el monto “total” de la posición será igual a 13.006 USD. Sin embargo, como el trader del ejemplo está operando con un apalancamiento de 400 a 1, el trader es responsable de mantener solamente 32,515 USD (1/400) en la cuenta con el broker. Esto es, (1/400) convertido a un decimal es igual a 0.0025 y por lo tanto 0.0025 * 13.007= 32,515 de margen requerido.

Entender el margen es importante no solo para el manejo de las operaciones individuales, pero también para manejar la cuenta entera. Saber cuanto margen es requerido para cada posición es útil solamente en lo relativo a tu “Margen Disponible”. El margen disponible es el monto de fondos que tiene en la cuenta que es “usable” para abrir nuevas posiciones. Una vez que usted abre una posición, un parte del margen ya no estará disponible para nuevas posiciones; en su lugar el margen pasa a ser expresado como “margen usado”. Su margen usado es el monto de los fondos de la cuenta que están asociados a las posiciones abiertas. El margen usado no está disponible para realizar operaciones hasta que la posición que tiene asociada es cerrada y la ganancia o pérdida es ajustada contra la cuenta de trading.

Otro concepto importante para comprender cuando se mantienen posiciones en Froex gira en torno al concepto de primas. Las primas representan el interés pagado a una posición, que puede recibir o pagar, cuando se mantiene por más de un día interbancario (mantenidas luego del rollover). El rollover se refiere al proceso de cerrar cada posición en la cuenta y subsecuentemente volver a abrir las mismas posiciones el día siguiente. Cuando esto ocurre parte de nuestra cuenta se limpia y se hace una conciliación de los montos de interés que una determinada posición ha ganando o se ha convertido en deuda en un día determinado. Esto básicamente surge de tomar la tasa de interés tanto de la moneda base como de la cotizante y calcular la cantidad de veces que el número de unidades ha sido mantenido para una determinada posición. Específicamente, con una posición de compra, usted debe restar la tasa de interés de la moneda cotizante de la tasa de interés de la moneda base, si este monto es positivo, su cuenta se acreditará con el monto correspondiente, sin embargo , si el monto es negativo, entonces su cuente será debitada por el monto debido. Con una orden de venta se resta la tasa de interés de la moneda base a la de la tasa de interés de la moneda cotizante y de nuevo, se determina si nos deben o si debemos.

Por último, es imperativo que un operador sepa como determinar si sus operaciones dan ganancias o no. Esto está referido al cálculo de Ganancias y Pérdidas, también conocido como P/L (Profit / Loss). El cálculo de P/L es básicamente entender la diferencia entre el precio de una posición cuando fue abierta y el precio de la posición cuando es cerrada. Por ejemplo, digamos que usted toma una posición en corto de 10.000 USD/JPY a un precio de compra de 118.95 (10.000 * 118.95 JPY) = 1.189.500 JPY. Ahora supóngase que un día después usted cierra esa posición a una tasa de compra de 118.93 JPY (10.000 * 118,93) = 189.300 JPY. Para determinar sus P/L usted debe encontrar la diferencia entre el precio de compra y el precio de cierre (189,600 – 189,300) = 300 JPY. Felicitaciones, ha hecho una ganancia de 300 JPY, pero ¿cuánto es eso en USD? Para encontrar la respuesta debe convertir los 300 JPY a dólares dividiendo el monto de la ganancia por el monto de yenes iguales a un unidad de dólar. Entonces (300 JPY / (118.95 JPY que igual a una unidad de USD)) = 2,52 USD. Entonces su operación tuvo un rendimiento de $2,50 de ganancia en dólares.

 

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