Nel mercato Forex spot, le 17:00 EST segnano la Fine della Giornata per tutte le coppie di valute. Quando il nuovo giorno incomincia, tutte le date delle operazioni e le date di regolamento slittano alla data disponibile successiva. In conseguenza, le posizioni aperte a fine giornata vengono inoltrate alla successiva data valida disponibile.

Questo processo, detto “Rollover”, consiste nello scambiare la posizione attuale per un altra posizione con scadenza alla data di regolamento successiva. WorldWideMarkets applica automaticamente il rollover a tutte le posizioni aperte alla fine della giornata. I fondi sono sottratti o aggiunti al conto seguendo i differenziali dei tassi d’interesse e la posizione del trader nel mercato.

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TASSI D’INTERESSE

Se il trader è long su una valuta con un più alto tasso d’interesse, la posizione “in vendita” vale di più della posizione in acquisto, quindi si guadagna un tasso d’interesse. È vero anche il contrario; Se il trader è short su una valuta con un più alto tasso d’interesse, la posizione in acquisto vale di più della posizione in vendita, quindi si guadagna un tasso d’interesse. L’ammontare di questo interesse varia a second della coppia di valute, il differenziale di tasso d’interesse tra i due paesi, e fluttua giorno per giorno.

Il tasso d’interesse applicato all’operazione aperta e poi mantenuta oltre le 17:00 EST e visibile nel Trade Calculator.

Mercoledì, l’ammontare aggiunto o sottratto  a seguito del rollover di una posizione è tre volte l’ammontare consueto. Questo rollover di 3 giorni tiene conto delle operazioni concluse durante il week end. Quando ci sono giorni di ferie bancarie la regolazione può subire variazioni.

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COME SONO CALCOLATI GLI INTERESSI

(Ammontare della posizione nella valuta base)
x (La differenza in giorni tra il giorno corrente valido e il successivo giorno valido)
x (Tasso d’interesse)
/ (360 giorni, per gbp 365 giorni)
= Premio Caricato

**Nota: l’interesse è indicato nella valuta base e, se non già in Dollari US, verrà convertito automaticamente in Dollari US**

***Nota: il Canada ha un giorno di regolamento quindi il rollover di tre giorni è applicato giovedì***