Forex o FX, abbreviazione di foreign exchange e foreign currency trading è l’acquisto o la vendita di una valuta in cambio di un’altra. Gli strumenti Forex sono offerti come coppie di valute in forma di Valuta base/Valuta Contropartita, ad esempio GBP / USD, USD / JPY o EUR / USD. Ogni coppia di valute è scambiata nelle unità della valuta di base.

Le coppie di valute sono dei rapporti che dicono ad un’acquirente o ad un venditore quanta Valuta Contropartita è necessaria per acquistare una singola unità della valuta di base. Un prezzo GBP / USD di 1.3002 / 1.3006, significa che ci vogliono 1.3006 USD per l’acquisto di un GBP. Viceversa la vendita di un GBP produrrà 1.3002 USD. Un prezzo Dollaro / Yen (USD / JPY) di 116.00 / 116.03 significa che 116.03 sono necessari yen giapponesi per comprare un USD, e che la vendita di un USD porterà 116.00 Yen giapponesI. Questo metodo di quotazione viene chiamato ‘BID/ASK’ o ‘prezzo bidirezionale’. La differenza tra i due prezzi viene chiamata ‘spread’ e varia a seconda della coppia di valute.

La visualizzazione simultanea di entrambi i lati di un prezzo FX è una componente chiave del trading di valute, e ha la sua origine nel modo in cui gli operatori bancari quotano i prezzi delle valute, offrendo di comprare e vendere allo stesso tempo ad un prezzo stabilito. La BID viene citata per prima, l’ASK per seconda. Il prezzo BID è il livello a cui chi fa il prezzo è disposto a comprare la Valuta Base, e l’ASK è dove chi fa il prezzo è disposto a vendere la valuta di base. Questo è il modo in cui tutti i prezzi sono visualizzati sulle piattaforme di trading WorldWideMarkets.

Nell’esempio GBP / USD di cui sopra 1.3002 è il BID e 1.3006 rappresenta l’ASK. Quando un trader  vuole comprare GBP, noto anche come “going long”, il trader pagherà il prezzo ASK, in questo caso 1.3006. Se un trader desidera vendere GBP, noto anche come “vendite allo scoperto o andare short”, allora il trader venderà al prezzo BID, 1.3002.

Una posizione lunga (BUY) in GBP/USD con un tasso attuale del mercato di 1.3002/1.3006 verrà aperta ad un prezzo ASK di 1.3006 e una posizione corta (SELL) in GBP/USD verrà avviata ad un prezzo di 1.3002.

Un altro concetto importante nel Forex è la Leva o Margine. la leva si riferisce alla pratica di prendere una posizione lunga o corta in uno strumento, mentre  si è tenuto solo a fornire una parte frazionaria del prezzo totale dell’ordine della posizione come garanzia. Il saldo del capitale necessario è fornito dal broker o dal market maker con quello che è a tutti gli effetti un prestito.

La leva permette ad un trader di assumere delle posizioni maggiori rispetto a quanto sarebbe possibile con rapporto diretto 1 a 1 di equità della posizione. La quantità di Leva è espressa come una frazione o percentuale. Più piccola è la frazione o percentuale, minore è la quantità di customer equity necessaria per sostenere la posizione e maggiore è la quantità di capitali fornita da parte del broker o market maker.

Questa forma di Forex trading è conosciuta come l’acquisto o la vendita sul Margine. Il margine per un determinato scambio è l’ammontare di equity necessaria come garanzia sul deposito presso un broker o market maker per tutta la durata della posizione.

Il Margine viene offerto in un certo numero di configurazioni standard: 400/1 (0,0025%), 200/1 (0,005%), 100/1 (0,01%) e 50/1 (0,02%) sono i livelli di margine offerti da WorldWideMarkets.

Vediamo l’esempio 400/1. A questo livello di margine uviene richiesto ad un trader di mantenere 1/400esimo (0,0025%) dell’importo totale di una posizione sul deposito presso il broker o market maker per tutta la durata dello scambio. Se un operatore “COMPRA” 10.000 unità di GBP/USD al prezzo di 1.3002/1.3006, l’importo totale del margine per la posizione con una leva di 400 a 1 è 32.52 USD (1/400esimo di 10.000 x 1.3006 o 0.0025 x 13.006 USD).

La quantità di margine richiesta per supportare una posizione varia con il tasso di trading della valuta. Se GBP / USD si sposta verso l’alto a 1.3102/1.3106, il margine richiesto sarebbe 32.77 USD (10.000 x1.3106 x0.0025). Una leva di 200 a 1  nella posizione originale richiederebbe 65.03 USD in margine.

Capire il margine è importante non solo per la gestione dei singoli scambi, ma anche per la gestione del vostro intero account. Le piattaforme di trading WorldWideMarkets calcolare la quantità di ‘Margine utilizzato’ per ogni singola posizione e in totale, in tempo reale. Questo ‘Margine utilizzato’ è l’ammontare di equity necessaria per supportare tutte le posizioni aperte. Esso viene sottratto dal totale del valore di equity depositate sul conto e il resto è il ‘Margine disponibile’. Questi sono i fondi che possono essere utilizzati per aprire delle nuove posizioni. Il ‘Margine utilizzato’ non è disponibile per essere negoziato fino a quando le posizioni che esso supporta non vengono chiuse e l’utile o la perdita viene regolata sul conto di trading.

I premi sono un altro concetto importante quando si fa trading Forex. I premi sono pagamenti di interessi che una determinata posizione può pagare o guadagnare quando viene mantenuta nel corso del roll over di una giornata di trading. il roll-over si riferisce alla chiusura di ogni posizione aperta alla fine di ogni giorno di trading e la successiva riapertura della stessa posizione il giorno successivo. Per convenzione di mercato, il roll si svolge alle ore 5:00 pm orario di New York. Quando ciò si verifica, l’interesse che è stato guadagnato o addebitato su ogni posizione aperta viene riconciliato con il conto di trading. L’importo degli interessi viene calcolato prendendo la differenza tra il tasso di interesse della valuta di base e la Valuta Contropartita, calcolando la differenza tra il numero di quote possedute per una data posizione. In particolare, con una posizione BUY o lunga si sottrae il tasso di interesse della Valuta Contropartita dal tasso di interesse della Valuta Base. Se l’importo è positivo, viene accreditato l’importo sul vostro conto. Se l’importo è negativo, allora verrà prelevato del denaro sul vostro conto. Su un ordine SELL o posizione corta si sottrae il tasso di interesse della Valuta Base dal tasso di interesse della Valuta Contropartita per determinare se verrà effettuato un accredito o addebito sul vostro conto.

Infine, è indispensabile che un trader sappia come determinare la redditività dei suoi scambii. Questo è indicato come Profit & Loss, abbreviato in P/L. Il calcolo del P/L viene fatto prendendo la differenza tra il prezzo di apertura di una posizione e il prezzo di chiusura e moltiplicandolo per tutta la dimensione della posizione.

Ad esempio, prendete una posizione corta di 10.000 USD / JPY aperto ad un prezzo BID di 118.96 (10.000 x 118.96 JPY = 1.189.600 yen). Un giorno dopo quella posizione è chiusa ad tasso ASK di 118.93 yen (10.000 x 118.93 JPY = 1.189.300 JPY).

In effetti l’operatore ha ricevuto 1.189.600 JPY all’apertura della posizione e pagato 1.189.300 yen quando la posizione è stata chiusa. La differenza è 1,189,600-1,189,300 = 300 JPY. Il trader ha realizzato un utile di 300 JPY sullo scambio. Un altro modo per fare lo stesso calcolo è di prendere la differenza tra i due tassi del deal, 118,96-118,93 = 0,03 e moltiplicarlo per la dimensione della posizione, 10000, che da  300 JPY.

Ma quanto è questo in USD? Per trovare la risposta è necessario convertire i 300 JPY in USD dividendo per il numero di JPY pari a un USD La conversione è l’acquisto di US, quindi viene utilizzato il tasso ASK alla chiusura, 118.93, dando un utile di 2,52 USD (300 /118.93=2.52). Lo  scambio ha prodotto un profitto di $ 2.52 dollari.

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