融资适用于现货(现金)差价合约(CFD),如黄金和英国100指数,持仓过夜。差价合约期货如石油等不需承担融资费用。差价合约多头头寸通常收取利息,不过差价合约空头头寸可能获得收益。费用,或利息调整,取决于交易当天结束时的价值和交易产品货币的适用利率。如果需要,利息调整将被转换为客户账户的货币。融资是每天收取或接收,除非假日或周末。在这种情况下,周末融资在同一天实施三天。

对于大多数差价合约股指,结算是T + 3,周二实施三天融资。对于其他产品,如金属和某些股票指数,结算是T + 2,周三实施三天融资。

以下是每个产品的融资明细表

Number of days financing
 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
UK 10013111
Germany 3011311
EU Stocks 5013111
Wall Street13111
US SPX 50013111
US Tech 10013111
Japan 22513111
Hong Kong 4011311
Australia 20013111
Gold11311
Silver11311

融资公式

融资 = C x P(I + / – F)x / Y D

在此:
C = 差价合约的数量
P = 计算时我们的价格
I = 相关利率
F = WWM收取的费用
Y = 计算的天数,通常是360天(但英镑和澳元使用365天)
D = 收取利息的天数

示例 1

周三您买进15盎司黄金差价合约(CFD)。
计算融资费用时,黄金交易价格为1135.5/1136.1,伦敦银行同业拆借利率是1%,WWM费用是3%。
周三实施3天融资
借方= 15盎司x 1135.5 x (1% + 3%)/360 x 3 = 5.68美元,然后发布到该帐户。
.

示例 2

周一您卖出25盎司黄金差价合约(CFD)。
计算融资费用时,黄金交易价格为1152.5/1153.1,伦敦银行同业拆借利率是4%,WWM溢价3%。
周一实施1天融资。
贷方 = 25 盎司 x 1153.1 x (4% – 3%)/360 x 1 = 0.80美元信贷,然后发布到该帐户。
*注意,由于利率水平,即使的空头,您也可能支付融资。

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