外汇,简单的说就是买进或卖出一个给定的货币以换取其他货币。外汇金融工具以货币对的形式展现(基准货币)/(相对货币),如英镑/美元。货币对实际比率是告诉买家或卖家购买一个单位的基准货币需要多少个单位的相对货币。例如,英镑/美元在某个交易时刻的报价为1.3002/1.3006。这意味着买进1英镑需要花1.3006美元。反之,卖出1英镑将获得1.3002美元。

需要理解例子中提到的一个关键组件是买入价(BID)和卖出价(ASK/OFFER)的概念。买入价是买家愿意支付的价格而卖出价是卖家目前提供的价格。英镑/美元的价格显示的是买入价/卖出价。因此,当一个交易员想要开设一个买进头寸也被称为“买多”,交易员将以显示的买入价成交。反之,如果交易员希望开设一个卖出的头寸就称为“卖空”,则交易员将收到卖出的价格。总结,英镑/美元的一个多头头寸(买进)将在1.3002/1.3006的当前市场汇率以1.3006价格成交,英镑/美元的一个空头头寸(卖出)将在同样的市场汇率以1.3002的价格成交。

现在,您对外汇工具和市场定价已经有了一个基本的了解,下一个需要了解的关键组件是杠杆的概念。杠杆指的是您开立多头或空头金融工具仓位时只需要提供该订单总金额的一小部分,其余的资本由经纪商提供有效的贷款。杠杆头寸允许交易员获得更大的利润或损失的效果,而无需向经纪商存入该头寸实际所需的相同金额的资金。这种形式的外汇交易也称为保证金买卖。对于一个给定的交易的保证金是该头寸从开立到平仓整个过程需要向经纪商存入的所需资金。

保证金提供一系列的标准配置,400/1,200/1,50/1是最常见的杠杆比例。让我们以400/1为例说明:交易员必须确保账户中资金多于所持头寸总额的1/400才能令该头寸安全。如果交易员在1.3002/1.3006水平“买进”10000单位的英镑/美元,这意味着该头寸所需“总”金额为13006美元。但是由于我们的交易员以400比1的杠杆交易,交易员只需向经纪商提供32.515美元(13006/400)资金。也就是说,(1/400)转换为十进制= 0.0025,即0.0025 * 13006 = 32.515是所需的保证金。

了解利润重要的是不仅需要管理好您的单个交易,而且也需要管理整个帐户。知道一个给定的头寸需要多少保证金只是相对于您“可用保证金”有用。您账户里的可用保证金的资金数量是用于开新头寸。一旦您开设了一个头寸,一定数量的保证金将不再用于新头寸;剩余保证金就表示为“可用保证金”。您所使用的保证金是您所开设头寸所需的账户资金总额。使用的交易保证金不再可用直到头寸被关闭,交易过程中出现的利润或损失将会相应的对交易账户进行调整。

持有外汇头寸时,另一个需要掌握的重要概念是有关展期费用。展期费用就是指开设的头寸在展期期间需要支付或收到的隔夜利息。注意,展期是指在交易日收盘时关闭所有当天的头寸并随后在相同价位为下个交易日开设新头寸。头寸变换后,其价值也随着变化。比如一个交易员买入利率更高的货币(货币对中利率更高的货币),那么这个头寸在平仓时的价值将比一开始获得时的价值高、反之亦然;如果交易员卖出利率更高的货币,那么这个头寸的平仓价值比一开始获得时的价值低。隔夜利息的变化取决于货币对,取决于两个货币的利率,而且每个一天都可能不同。

最后,交易员必须知道如何确定他们的交易盈利与否。这被称为计算盈利和亏损也称为P / L。计算P / L基本上是弄清楚该头寸的开仓价位和闭仓价位的差异。例如,假设您在118.96水平开设了一个单位为10000美元的美元/日元空单,需要1189600日元(10000 * 118.96日元)。现在假设一天后您关闭此空单时的报价为118.93,则为1189300日元(10000 * 118.93日元)。计算您的P / L就是您必须找到开仓和闭仓之间的差异(1189600 – 1189300=)300日元。恭喜您赚了300日元,但其价值美元是多少呢?您需要把300日元的利润金额除以该单位美元相当于日元数量即可,即300日元/118.96(一个单位美元等于118.96日元)= 2.52美元。所以您此次交易获得了2.52美元的利润。

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